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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 690.00 | 57 882.00 | 70 808.00 | 128 690.00 |
AP Constructions | 300 473.00 | 15 797.00 | 284 677.00 | 300 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 893.00 | 2 608.00 | 5 285.00 | 7 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 256.00 | 76 287.00 | 384 969.00 | 461 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 150.00 | | 328 150.00 | 328 150.00 |
CF Disponibilités | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 018.00 | | 477 018.00 | 477 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 274.00 | 76 287.00 | 861 987.00 | 938 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 872 983.00 | 872 983.00 | | 872 983.00 |
DH Report à nouveau | -23 314.00 | | | -23 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 042.00 | -23 314.00 | | -40 042.00 |
DL TOTAL (I) | 845 827.00 | 885 869.00 | | 845 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 725.00 | 8 330.00 | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 651.00 | | 4 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 3 500.00 | | 231.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 663.00 | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 160.00 | 17 144.00 | | 16 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 987.00 | 903 013.00 | | 861 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 637.00 | 22 377.00 | 2 727.00 | 56 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 675.00 | 5 207.00 | | 52 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962.00 | 17 170.00 | 2 727.00 | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 653.00 | 80 653.00 | | 80 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 253.00 | 80 653.00 | 1 600.00 | 82 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |