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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 381.00 | 618.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 292.00 | 6 085.00 | 28 208.00 | 34 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 19 259.00 | 14 280.00 | 33 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 831.00 | 25 725.00 | 48 106.00 | 73 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 194 451.00 | | 194 451.00 | 194 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 329.00 | | 211 329.00 | 211 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 159.00 | 25 725.00 | 259 434.00 | 285 159.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 368 503.00 | 368 503.00 | | 368 503.00 |
DH Report à nouveau | -268 494.00 | -165 300.00 | | -268 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 285.00 | -103 194.00 | | 136 285.00 |
DL TOTAL (I) | 244 544.00 | 108 259.00 | | 244 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 152.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 3 680.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 6 243.00 | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696.00 | 42 677.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 890.00 | 52 751.00 | | 14 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 434.00 | 161 010.00 | | 259 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 890.00 | 52 751.00 | | 14 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 954.00 | 24 000.00 | | 298 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 954.00 | 36 000.00 | | 298 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 11 694.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | 11 862.00 | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 429.00 | 24 138.00 | | 286 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 874.00 | 306 622.00 | | 329 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 589.00 | 409 816.00 | | 193 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 285.00 | -103 194.00 | | 136 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 734.00 | 23 666.00 | | 12 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 970.00 | | 43 360.00 | 42 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 73 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 471.00 | | 43 360.00 | 24 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 959.00 | 11 766.00 | | 13 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 333.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | 11 433.00 | | 13 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |