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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | 8 378.00 | 17 362.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 203 829.00 | 166 863.00 | 36 966.00 | 203 829.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 712.00 | 175 241.00 | 54 471.00 | 229 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 715.00 | 175 241.00 | 54 474.00 | 229 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DH Report à nouveau | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 150.00 | | | -12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 080.00 | | | -6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 150.00 | | | -12 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240.00 | | | 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237.00 | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 863.00 | | | 166 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 391.00 | 202 391.00 | | 202 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 569.00 | 229 569.00 | | 229 569.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 658.00 | | | 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476.00 | | | 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |