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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 047.00 | 11 004.00 | 11 043.00 | 22 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 4 138.00 | 20 362.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 559.00 | 7 607.00 | 9 952.00 | 17 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 526.00 | 22 749.00 | 42 777.00 | 65 526.00 |
BN En cours de production de biens | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 964.00 | 3 592.00 | 574 372.00 | 577 964.00 |
BZ Autres créances | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CF Disponibilités | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 955.00 | 3 592.00 | 655 363.00 | 658 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 481.00 | 26 341.00 | 698 140.00 | 724 481.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 1 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 525.00 | 7 629.00 | | 15 525.00 |
DK Provisions réglementées | 2 108.00 | 978.00 | | 2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 26 434.00 | 18 608.00 | | 26 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 218.00 | 41 634.00 | | 89 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 354.00 | 363 116.00 | | 563 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 161.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 288.00 | 680.00 | | 4 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 434.00 | 83 360.00 | | 14 434.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 664.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 706.00 | 495 615.00 | | 671 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 140.00 | 514 223.00 | | 698 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 740.00 | | 49 813.00 | 19 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 028.00 | 65 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 028.00 | 42 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 660.00 | | 14 387.00 | 7 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 031.00 | | 34 056.00 | 12 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 370.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 12 794.00 | | 9 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 5 247.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 7 547.00 | | 4 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 978.00 | 1 664.00 | 534.00 | 978.00 |
6T Sur comptes clients | 2 469.00 | 1 123.00 | | 2 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 469.00 | 1 123.00 | | 2 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 448.00 | 2 787.00 | 534.00 | 3 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 354.00 | 563 354.00 | | 563 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 579 108.00 | 579 108.00 | | 579 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 218.00 | 27 664.00 | 61 553.00 | 89 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 777.00 | 633 407.00 | | 634 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 850.00 | 611 297.00 | 61 553.00 | 672 850.00 |