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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 854.00 | 1 040.00 | 3 814.00 | 4 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760.00 | 54 056.00 | 28 704.00 | 82 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 465.00 | 60 013.00 | 154 453.00 | 214 465.00 |
BZ Autres créances | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -16 893.00 | | -16 893.00 | -16 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 293.00 | 60 013.00 | 217 280.00 | 277 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 166.00 | 334.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 395.00 | | | -35 395.00 |
DL TOTAL (I) | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 516.00 | | | 96 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 884.00 | | | 145 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 473.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 507.00 | | | -12 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 169.00 | | | 141 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 563.00 | | | 176 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 395.00 | | | -35 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 090.00 | | 121 306.00 | 102 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 931.00 | 214 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 87 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 089.00 | | 1 456.00 | 95 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 77 850.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 805.00 | 14 473.00 | 8 265.00 | 53 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 417.00 | 500.00 | | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 389.00 | 13 973.00 | 8 265.00 | 49 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 607.00 | 19 169.00 | 14 439.00 | 33 607.00 |
VI Groupe et associés | 96 516.00 | 96 516.00 | | 96 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 860.00 | 63 260.00 | 79 600.00 | 142 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 388.00 | 145 884.00 | 14 504.00 | 160 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
ST Autres comptes | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 722.00 | | | 65 722.00 |