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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 285.00 | 27 457.00 | 1 828.00 | 29 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 200 244.00 | | 200 244.00 | 200 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 068.00 | 90 046.00 | 253 022.00 | 343 068.00 |
BT Marchandises | 244 664.00 | 33 237.00 | 211 428.00 | 244 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 053.00 | 18 426.00 | 259 627.00 | 278 053.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CF Disponibilités | 185 469.00 | | 185 469.00 | 185 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 812.00 | 51 663.00 | 691 150.00 | 742 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 880.00 | 141 709.00 | 944 171.00 | 1 085 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 547 654.00 | 491 565.00 | | 547 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 988.00 | 56 088.00 | | 56 988.00 |
DL TOTAL (I) | 700 342.00 | 643 354.00 | | 700 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 085.00 | 104 175.00 | | 207 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 909.00 | 10 371.00 | | 23 909.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 7 333.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 830.00 | 121 879.00 | | 243 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 171.00 | 765 232.00 | | 944 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 524 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 40.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 140.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | -427.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 17 639.00 | | 17 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 444.00 | 1 443 857.00 | | 1 610 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 456.00 | 1 387 769.00 | | 1 553 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 988.00 | 56 088.00 | | 56 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 824.00 | | 200 243.00 | 142 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 200 243.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 320.00 | 2 726.00 | | 87 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 608.00 | 2 726.00 | | 60 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 460.00 | 33 237.00 | 34 460.00 | 34 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 539.00 | 170.00 | 2 283.00 | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 999.00 | 33 407.00 | 36 743.00 | 54 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 999.00 | 33 407.00 | 36 743.00 | 54 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 407.00 | 36 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 085.00 | 207 085.00 | | 207 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
UP Prêts | 200 244.00 | 40 244.00 | 160 000.00 | 200 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 278 053.00 | 278 053.00 | | 278 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 424.00 | 350 624.00 | 160 800.00 | 511 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 830.00 | 243 830.00 | | 243 830.00 |