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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 539.00 | 122 539.00 | | 122 539.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 501.00 | 22 116.00 | 6 385.00 | 28 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 676.00 | 247 633.00 | 165 043.00 | 412 676.00 |
BT Marchandises | 20 467.00 | 18 504.00 | 1 963.00 | 20 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 642.00 | 20 145.00 | 757 497.00 | 777 642.00 |
BZ Autres créances | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
CF Disponibilités | 172 087.00 | | 172 087.00 | 172 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 073.00 | 38 649.00 | 966 424.00 | 1 005 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 749.00 | 286 281.00 | 1 131 468.00 | 1 417 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 253.00 | -1 261 229.00 | | -1 029 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 815.00 | 231 976.00 | | 66 815.00 |
DL TOTAL (I) | -756 738.00 | -823 553.00 | | -756 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 749.00 | 241 373.00 | | 380 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 865.00 | 1 440 049.00 | | 1 218 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 527.00 | 154 493.00 | | 149 527.00 |
EA Autres dettes | 139 064.00 | 158 098.00 | | 139 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 206.00 | 1 994 013.00 | | 1 888 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 468.00 | 1 170 460.00 | | 1 131 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 749.00 | | | 380 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 307 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 601 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 074 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 1 986.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 1 986.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 1 036.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 1 456.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 529.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 640.00 | 4 450 042.00 | | 4 634 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 824.00 | 4 218 066.00 | | 4 567 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 815.00 | 231 976.00 | | 66 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 144.00 | | 6 462.00 | 408 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 929.00 | 412 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 929.00 | 131 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 539.00 | | | 272 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 946.00 | | 6 462.00 | 126 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 887.00 | 675.00 | 1 929.00 | 248 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 348.00 | 675.00 | 1 929.00 | 126 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
6T Sur comptes clients | 17 713.00 | 3 174.00 | 743.00 | 17 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 217.00 | 3 174.00 | 743.00 | 36 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 217.00 | 3 174.00 | 743.00 | 36 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 749.00 | 100 749.00 | 280 000.00 | 380 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 865.00 | 1 218 865.00 | | 1 218 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 527.00 | 149 527.00 | | 149 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 777 642.00 | 777 642.00 | | 777 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 145.00 | 809 637.00 | 8 508.00 | 818 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 206.00 | 1 608 206.00 | 280 000.00 | 1 888 206.00 |