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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 5 129.00 | 1 330.00 | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 343.00 | 70 020.00 | 53 323.00 | 123 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 221.00 | 76 080.00 | 363 142.00 | 439 221.00 |
BP En cours de production de services | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 914.00 | | 230 914.00 | 230 914.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 195 981.00 | | 195 981.00 | 195 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 642.00 | | 489 642.00 | 489 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 864.00 | 76 080.00 | 852 784.00 | 928 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 608 902.00 | 643 165.00 | | 608 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | -34 263.00 | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 651 380.00 | 617 482.00 | | 651 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030.00 | 30.00 | | 7 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 454.00 | 55 388.00 | | 49 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 070.00 | 62 916.00 | | 128 070.00 |
EA Autres dettes | 16 850.00 | 44 494.00 | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 404.00 | 162 828.00 | | 201 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 784.00 | 780 310.00 | | 852 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 814.00 | 13 267.00 | | 62 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 814.00 | 13 267.00 | | 62 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 111.00 | 248 111.00 | | 248 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 600.00 | 248 111.00 | 8 489.00 | 256 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |