| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 457.00 | 593.00 | 3 050.00 |
AN Terrains | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AP Constructions | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 548.00 | 14 932.00 | 15 616.00 | 30 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 204.00 | 17 389.00 | 819 815.00 | 837 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 935 849.00 | 347 952.00 | 587 897.00 | 935 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 605.00 | 347 952.00 | 665 653.00 | 1 013 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 809.00 | 365 341.00 | 1 485 468.00 | 1 850 809.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 477 890.00 | 384 311.00 | | 477 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 463.00 | 93 579.00 | | -24 463.00 |
DL TOTAL (I) | 495 359.00 | 519 822.00 | | 495 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 316.00 | 6 631.00 | | 14 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 450.00 | 150 004.00 | | 917 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 800.00 | 429.00 | | 51 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 3 640.00 | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 12 737.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 109.00 | 173 442.00 | | 990 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 468.00 | 693 264.00 | | 1 485 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 109.00 | 173 442.00 | | 990 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 129.00 | | | -75 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 524.00 | 209 744.00 | | 295 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 987.00 | 116 165.00 | | 319 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 463.00 | 93 579.00 | | -24 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 268.00 | | 811 229.00 | 296 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 242 991.00 | 7 800.00 | 13 606.00 | 242 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 991.00 | 27 302.00 | 837 204.00 | 242 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 502.00 | 820 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | | 808 048.00 | 32 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 266.00 | | 131.00 | 264 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 415.00 | 4 788.00 | 11 814.00 | 24 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 415.00 | 2 331.00 | 11 814.00 | 24 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 347 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 673.00 | 347 952.00 | 175 673.00 | 175 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 673.00 | 347 952.00 | 175 673.00 | 175 673.00 |
UG ‐ Financières | | 347 952.00 | 175 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VI Groupe et associés | 917 450.00 | 917 450.00 | | 917 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 162.00 | 77 756.00 | 406.00 | 78 162.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 109.00 | 990 109.00 | | 990 109.00 |