| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 753.00 | | 894 753.00 | 894 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 112.00 | | 906 112.00 | 906 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | 16 520.00 | 3 238.00 | 19 757.00 |
BZ Autres créances | 58 158.00 | 55 977.00 | 2 182.00 | 58 158.00 |
CF Disponibilités | 443 372.00 | | 443 372.00 | 443 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 287.00 | 72 496.00 | 448 791.00 | 521 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 399.00 | 72 496.00 | 1 354 903.00 | 1 427 399.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 5 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DG Autres réserves | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
DH Report à nouveau | | -2 282 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 858.00 | 57 693.00 | | 81 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 551.00 | 2 774 732.00 | | 1 339 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 84.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 9 879.00 | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238.00 | 3 755.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 352.00 | 15 224.00 | | 15 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 903.00 | 2 789 956.00 | | 1 354 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 352.00 | 15 224.00 | | 15 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 431.00 | 147 422.00 | | 103 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 574.00 | 89 728.00 | | 21 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 858.00 | 57 693.00 | | 81 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 112.00 | | | 906 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 112.00 | | | 906 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 496.00 | | | 72 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 753.00 | | 894 753.00 | 894 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 678.00 | 77 916.00 | 905 762.00 | 983 678.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |