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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 823.00 | 13 510.00 | 11 314.00 | 24 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 436.00 | 13 510.00 | 58 926.00 | 72 436.00 |
BT Marchandises | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CF Disponibilités | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 480.00 | 13 510.00 | 83 970.00 | 97 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 536.00 | -28 808.00 | | -33 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -4 729.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 537.00 | -11 536.00 | | -11 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 396.00 | 62 373.00 | | 66 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 24 862.00 | | 25 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 4 409.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 507.00 | 91 644.00 | | 95 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 970.00 | 80 107.00 | | 83 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 507.00 | 91 644.00 | | 95 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | -428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 343.00 | 260 313.00 | | 302 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 343.00 | 265 042.00 | | 302 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -4 729.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674.00 | 1 836.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 674.00 | 1 836.00 | | 11 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 128.00 | | | 128.00 |
VP Divers | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 874.00 | 4 274.00 | 6 600.00 | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |