| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 762 840.00 | 27 474 575.00 | 6 288 265.00 | 33 762 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 216 785.00 | | 4 216 785.00 | 4 216 785.00 |
AP Constructions | 54 101.00 | 32 269.00 | 21 832.00 | 54 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 664 272.00 | 9 396 258.00 | 1 268 014.00 | 10 664 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 037 846.00 | | 1 037 846.00 | 1 037 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 207.00 | | 362 207.00 | 362 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 105 772.00 | 36 910 813.00 | 13 194 959.00 | 50 105 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 321.00 | | 212 321.00 | 212 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 092 203.00 | 2 605.00 | 11 089 598.00 | 11 092 203.00 |
BZ Autres créances | 3 895 789.00 | 736.00 | 3 895 053.00 | 3 895 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430 424.00 | | 1 430 424.00 | 1 430 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 630 737.00 | 3 341.00 | 16 627 396.00 | 16 630 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 737 026.00 | 36 914 154.00 | 29 822 871.00 | 66 737 026.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 017 430.00 | 8 017 430.00 | | 8 017 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 983.00 | 464 927.00 | | 517 983.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 560.00 | 3 615 479.00 | | 1 623 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 673.00 | 1 061 137.00 | | 713 673.00 |
DK Provisions réglementées | 3 707 990.00 | 4 138 515.00 | | 3 707 990.00 |
DL TOTAL (I) | 14 583 678.00 | 17 300 531.00 | | 14 583 678.00 |
DP Provisions pour risques | 182 969.00 | 274 374.00 | | 182 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 388.00 | 83 738.00 | | 82 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 357.00 | 358 112.00 | | 265 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 378.00 | 56 448.00 | | 19 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 428.00 | 495 372.00 | | 234 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 866.00 | 3 182 028.00 | | 4 390 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326 001.00 | 9 453 384.00 | | 7 326 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038.00 | 7 001.00 | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | 3 000 119.00 | 610 672.00 | | 3 000 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 973 830.00 | 13 804 904.00 | | 14 973 830.00 |
ED (V) | 6.00 | 110.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 822 871.00 | 31 463 657.00 | | 29 822 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 584 458.00 | -311 593.00 | 48 272 865.00 | 48 584 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 584 458.00 | -311 593.00 | 48 272 865.00 | 48 584 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 365 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 262 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 639 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 426 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 10 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 596 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 572 126.00 | 2 067 911.00 | | 1 572 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572 126.00 | 2 067 911.00 | | 1 572 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 62 128.00 | | 1 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 759.00 | 1 565 416.00 | | 243 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053 600.00 | 1 851 141.00 | | 1 053 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299 174.00 | 3 478 685.00 | | 1 299 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 952.00 | -1 410 774.00 | | 272 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 998.00 | 174 216.00 | | 122 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 682.00 | 468 995.00 | | 231 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 972 120.00 | 53 260 120.00 | | 49 972 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 258 447.00 | 52 198 983.00 | | 49 258 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 673.00 | 1 061 137.00 | | 713 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 432 672.00 | | 5 251 716.00 | 46 432 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 820.00 | 362 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 095.00 | 1 469 521.00 | 50 105 772.00 | 109 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 288.00 | 251 140.00 | 37 979 625.00 | 60 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 808.00 | 1 213 561.00 | 11 763 930.00 | 48 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 025 131.00 | | 4 265 921.00 | 34 025 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040 513.00 | | 985 785.00 | 12 040 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 027.00 | | 10.00 | 367 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 094 734.00 | 4 037 020.00 | 1 220 941.00 | 34 094 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 324 418.00 | 3 350 673.00 | 200 516.00 | 24 324 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770 317.00 | 686 347.00 | 1 020 425.00 | 9 770 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 138 515.00 | 943 600.00 | 1 374 126.00 | 4 138 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 112.00 | 120 091.00 | 212 845.00 | 358 112.00 |
6T Sur comptes clients | 81 362.00 | 1 243.00 | 80 000.00 | 81 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 639.00 | 98.00 | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 001.00 | 1 341.00 | 80 000.00 | 82 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 578 628.00 | 1 065 032.00 | 1 666 971.00 | 4 578 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 506.00 | |
UG ‐ Financières | | | 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 053 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 866.00 | 4 390 866.00 | | 4 390 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982 464.00 | 2 982 464.00 | | 2 982 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649 996.00 | 2 649 996.00 | | 2 649 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 207.00 | | 362 207.00 | 362 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 092 203.00 | 11 092 203.00 | | 11 092 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 321 606.00 | 321 606.00 | | 321 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 126.00 | 3 450 126.00 | | 3 450 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 234 428.00 | 3 234 428.00 | | 3 234 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 416.00 | 378 416.00 | | 378 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430 424.00 | 1 430 424.00 | | 1 430 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 780 624.00 | 16 418 417.00 | 362 207.00 | 16 780 624.00 |
VW T.V.A. | 1 315 125.00 | 1 315 125.00 | | 1 315 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 973 830.00 | 14 973 830.00 | | 14 973 830.00 |