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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 998.00 | 21 890.00 | 95 108.00 | 116 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 933.00 | 152 607.00 | 30 326.00 | 182 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 240.00 | 343 764.00 | 132 476.00 | 476 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 681.00 | 518 261.00 | 1 834 420.00 | 2 352 681.00 |
BT Marchandises | 274 960.00 | | 274 960.00 | 274 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BZ Autres créances | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
CF Disponibilités | 470 136.00 | | 470 136.00 | 470 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 460.00 | | 1 461 460.00 | 1 461 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 140.00 | 518 261.00 | 3 295 879.00 | 3 814 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 352 259.00 | 2 313 981.00 | | 2 352 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 495.00 | 195 893.00 | | 220 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 147.00 | 2 518 267.00 | | 2 581 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 236.00 | 65 146.00 | | 45 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 808.00 | 99 366.00 | | 149 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 368.00 | 233 798.00 | | 465 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 026.00 | 84 644.00 | | 53 026.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 3 248.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 732.00 | 486 202.00 | | 714 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 879.00 | 3 004 469.00 | | 3 295 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 732.00 | 440 966.00 | | 714 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 241.00 | | 41 440.00 | 2 311 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 998.00 | | | 1 486 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 732.00 | | 41 440.00 | 617 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 510.00 | | | 206 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 223.00 | 71 038.00 | | 447 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 10 944.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 276.00 | 60 094.00 | | 436 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 368.00 | 465 368.00 | | 465 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VI Groupe et associés | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 524.00 | 357 524.00 | | 357 524.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 732.00 | 714 732.00 | | 714 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 607.00 | 36 238.00 | | 50 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 712.00 | 13 063.00 | | 13 712.00 |
ST Autres comptes | 126 369.00 | 112 019.00 | | 126 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 059.00 | 30 102.00 | | 31 059.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890.00 | 1 513.00 | | 2 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 408.00 | 2 905.00 | | 3 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 015.00 | 39 143.00 | | 54 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 638.00 | 125 561.00 | | 138 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 169.00 | 119 604.00 | | 112 169.00 |
ZE Dividendes | | 157 615.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 030.00 | 156 698.00 | | 174 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |