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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 699.00 | 4 634.00 | 1 065.00 | 5 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 6 771.00 | 5 729.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 2 816 957.00 | 485 440.00 | 2 331 517.00 | 2 816 957.00 |
AP Constructions | 978 826.00 | 675 054.00 | 303 771.00 | 978 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 674.00 | 460 152.00 | 87 522.00 | 547 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 216.00 | 6 948.00 | 4 269.00 | 11 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 234.00 | 1 638 998.00 | 2 766 235.00 | 4 405 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
BP En cours de production de services | 275 725.00 | | 275 725.00 | 275 725.00 |
BT Marchandises | 706 214.00 | | 706 214.00 | 706 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 767.00 | 40 883.00 | 171 884.00 | 212 767.00 |
BZ Autres créances | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 323.00 | 40 883.00 | 1 268 440.00 | 1 309 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 557.00 | 1 679 882.00 | 4 034 675.00 | 5 714 557.00 |
CU Autres participations | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 620.00 | | | 3 042 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DH Report à nouveau | -116 917.00 | | | -116 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 112.00 | | | -22 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 653.00 | | | 148 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 351.00 | | | 3 077 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 097.00 | | | 728 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 324.00 | | | 957 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 675.00 | | | 4 034 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 260.00 | | | 625 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 307.00 | | | 293 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 398 701.00 | | 46 361.00 | 4 398 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 828.00 | 4 405 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 828.00 | 4 374 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368 244.00 | | 46 361.00 | 4 368 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 267.00 | 116 341.00 | 16 610.00 | 1 539 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 4 665.00 | | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 527.00 | 111 677.00 | 16 610.00 | 1 532 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 513.00 | 6 370.00 | | 34 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 513.00 | 6 370.00 | | 34 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 513.00 | 6 370.00 | | 34 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 153 730.00 | | | 153 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
VB T. V. A. | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 307.00 | 293 307.00 | | 293 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 790.00 | 102 726.00 | 157 752.00 | 434 790.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 636.00 | | | 105 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 931.00 | 275 552.00 | 2 378.00 | 277 931.00 |
VW T.V.A. | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 324.00 | 625 260.00 | 157 752.00 | 957 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
ST Autres comptes | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 712.00 | | | 211 712.00 |