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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 949.00 | 27 421.00 | 3 528.00 | 30 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 825.00 | 26 696.00 | 96 128.00 | 122 825.00 |
AN Terrains | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
AP Constructions | 2 574 071.00 | 554 315.00 | 2 019 755.00 | 2 574 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 553.00 | 28 035.00 | 9 518.00 | 37 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 263.00 | 65 446.00 | 69 816.00 | 135 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010 332.00 | | 3 010 332.00 | 3 010 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 071 937.00 | 732 805.00 | 5 339 132.00 | 6 071 937.00 |
BT Marchandises | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 832.00 | | 158 832.00 | 158 832.00 |
BZ Autres créances | 6 056 703.00 | 25 362.00 | 6 031 340.00 | 6 056 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353 731.00 | 146 152.00 | 1 207 579.00 | 1 353 731.00 |
CF Disponibilités | 7 086 108.00 | | 7 086 108.00 | 7 086 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 704 785.00 | 171 514.00 | 14 533 270.00 | 14 704 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 776 723.00 | 904 320.00 | 19 872 403.00 | 20 776 723.00 |
CU Autres participations | 52 210.00 | 30 890.00 | 21 320.00 | 52 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 14 586 430.00 | 4 021 650.00 | | 14 586 430.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 950.00 | 10 667 776.00 | | 2 324 950.00 |
DL TOTAL (I) | 17 131 603.00 | 14 909 652.00 | | 17 131 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 001.00 | 2 205 974.00 | | 1 878 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 721.00 | 404 046.00 | | 396 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | 138 466.00 | | 48 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 314.00 | 2 252 723.00 | | 403 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 989.00 | 31 007.00 | | 11 989.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 1 941.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 800.00 | 5 034 162.00 | | 2 740 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 872 403.00 | 19 943 814.00 | | 19 872 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 423.00 | | 474 423.00 | 474 423.00 |
FG Production vendue services | 662 973.00 | | 662 973.00 | 662 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 396.00 | | 1 137 396.00 | 1 137 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 960.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 942 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 428 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750 000.00 | 11 231 744.00 | | 1 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750 384.00 | 11 231 744.00 | | 1 750 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 3 320.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 52 095.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749 838.00 | 11 179 649.00 | | 1 749 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 239.00 | 2 469 314.00 | | 842 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 273.00 | 14 891 378.00 | | 4 877 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 323.00 | 4 223 601.00 | | 2 552 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 950.00 | 10 667 776.00 | | 2 324 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 732.00 | 35 160.00 | | 25 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 036.00 | | 2 623 901.00 | 3 448 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 071 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 102.00 | | 578.00 | 2 831 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 160.00 | | 2 623 323.00 | 463 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 955.00 | 154 960.00 | | 546 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 985.00 | 10 131.00 | | 43 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 969.00 | 144 828.00 | | 502 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 362.00 | 146 152.00 | | 25 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 252.00 | 146 152.00 | | 56 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 252.00 | 146 152.00 | | 56 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 899.00 | 327 899.00 | | 327 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
UX Autres créances clients | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VC Groupe et associés | 6 015 405.00 | 6 015 405.00 | | 6 015 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 001.00 | 215 948.00 | 787 771.00 | 1 878 001.00 |
VI Groupe et associés | 384 500.00 | 384 500.00 | | 384 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 550.00 | | | 227 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 243 621.00 | 6 219 679.00 | 23 941.00 | 6 243 621.00 |
VW T.V.A. | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 800.00 | 1 078 746.00 | 787 771.00 | 2 740 800.00 |