| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 937.00 | 5 626.00 | 310.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 672.00 | 8 992.00 | 39 680.00 | 48 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 233.00 | 17 163.00 | 80 069.00 | 97 233.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 329.00 | 17 163.00 | 203 165.00 | 220 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 001.00 | 26 155.00 | 242 845.00 | 269 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
DL TOTAL (I) | 57 196.00 | | | 57 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 845.00 | | | 242 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542.00 | 1 450.00 | | 7 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 1 450.00 | | 4 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 781.00 | 101 781.00 | | 101 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 649.00 | 185 649.00 | | 185 649.00 |