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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 720.00 | 21 818.00 | 2 901.00 | 24 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 024.00 | 22 989.00 | 40 035.00 | 63 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 559.00 | | 522 559.00 | 522 559.00 |
BZ Autres créances | 93 374.00 | | 93 374.00 | 93 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 249.00 | | 676 249.00 | 676 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 273.00 | 22 989.00 | 716 284.00 | 739 273.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DH Report à nouveau | 31 995.00 | 23 790.00 | | 31 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 542.00 | 8 205.00 | | 6 542.00 |
DL TOTAL (I) | 55 210.00 | 48 668.00 | | 55 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 796.00 | 163 137.00 | | 159 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 694.00 | 88 804.00 | | 190 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 155.00 | 165 188.00 | | 179 155.00 |
EA Autres dettes | 131 427.00 | 153 805.00 | | 131 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 073.00 | 570 935.00 | | 661 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 284.00 | 619 603.00 | | 716 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 173.00 | | 1 006 173.00 | 1 006 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 173.00 | | 1 006 173.00 | 1 006 173.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 19 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 10 090.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 10 090.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -9 810.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 464.00 | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 177.00 | 787 855.00 | | 1 006 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 635.00 | 779 650.00 | | 999 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 542.00 | 8 205.00 | | 6 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 779.00 | | 1 246.00 | 61 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 474.00 | | 1 246.00 | 23 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 311.00 | 4 679.00 | | 18 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 4 679.00 | | 17 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 695.00 | 190 695.00 | | 190 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 522 559.00 | 522 559.00 | | 522 559.00 |
VB T. V. A. | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VC Groupe et associés | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 125.00 | 26 639.00 | 109 486.00 | 136 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 249.00 | 676 249.00 | 35 000.00 | 711 249.00 |
VW T.V.A. | 99 296.00 | 99 296.00 | | 99 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 074.00 | 551 587.00 | 109 486.00 | 661 074.00 |