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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 130.00 | 8 390.00 | 35 740.00 | 44 130.00 |
BT Marchandises | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CF Disponibilités | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 570.00 | | 223 570.00 | 223 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 699.00 | 8 390.00 | 259 310.00 | 267 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
DH Report à nouveau | 57 174.00 | 79 078.00 | | 57 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 145.00 | -21 904.00 | | -46 145.00 |
DL TOTAL (I) | 75 627.00 | 121 772.00 | | 75 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 971.00 | 138 907.00 | | 166 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 700.00 | 21 598.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 682.00 | 160 506.00 | | 183 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 310.00 | 282 278.00 | | 259 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 852.00 | 31 112.00 | 25 740.00 | 56 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 682.00 | 183 682.00 | | 183 682.00 |