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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 792.00 | | 6 749 792.00 | 6 749 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BZ Autres créances | 160 489.00 | | 160 489.00 | 160 489.00 |
CF Disponibilités | 109 620.00 | | 109 620.00 | 109 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 759.00 | | 302 759.00 | 302 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 552.00 | | 7 052 552.00 | 7 052 552.00 |
CU Autres participations | 6 749 030.00 | | 6 749 030.00 | 6 749 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 902 974.00 | 2 534 258.00 | | 2 902 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 553.00 | 425 859.00 | | 440 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 526.00 | 3 004 117.00 | | 3 387 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 611.00 | 3 454 483.00 | | 3 082 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 609.00 | 117 536.00 | | 118 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 12 853.00 | | 18 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 610.00 | 49 546.00 | | 43 610.00 |
EA Autres dettes | 401 780.00 | 409 818.00 | | 401 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 025.00 | 4 044 237.00 | | 3 665 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 552.00 | 7 048 354.00 | | 7 052 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 796.00 | 980 506.00 | | 973 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 65.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 667.00 | | 291 667.00 | 291 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 505.00 | -4 497.00 | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 504.00 | 795 056.00 | | 826 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 952.00 | 369 197.00 | | 385 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 553.00 | 425 859.00 | | 440 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 780.00 | 401 780.00 | | 401 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082 611.00 | 391 382.00 | 1 519 671.00 | 3 082 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 105.00 | 191 655.00 | 450.00 | 192 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 025.00 | 973 796.00 | 1 519 671.00 | 3 665 025.00 |