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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 587.00 | 1 136.00 | 1 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 274 000.00 | | 3 274 000.00 | 3 274 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 576.00 | | 89 575.00 | 89 576.00 |
BF Prêts | 581 900.00 | | 581 900.00 | 581 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 947 198.00 | 587.00 | 3 946 611.00 | 3 947 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 060.00 | 1 020.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 167 726.00 | | 167 726.00 | 167 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 238.00 | 3 060.00 | 239 178.00 | 242 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 436.00 | 3 647.00 | 4 185 788.00 | 4 189 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 181.00 | -1 013 678.00 | | -1 180 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 995.00 | -166 502.00 | | -100 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 674.00 | -1 155 680.00 | | -1 256 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 782 625.00 | 787 650.00 | | 782 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 684.00 | 4 354 464.00 | | 4 490 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 14 030.00 | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 013.00 | 5 364.00 | | 4 013.00 |
EA Autres dettes | 153 500.00 | 145 000.00 | | 153 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 442 463.00 | 5 306 509.00 | | 5 442 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 788.00 | 4 150 829.00 | | 4 185 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 200.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | -1 200.00 | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 206.00 | 29 451.00 | | 24 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 200.00 | 195 954.00 | | 125 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 995.00 | -166 502.00 | | -100 995.00 |