| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 583.00 | 38 353.00 | 231.00 | 38 583.00 |
AP Constructions | 161 596.00 | 19 599.00 | 141 997.00 | 161 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 639 547.00 | 5 093 464.00 | 9 546 083.00 | 14 639 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 075.00 | 87 770.00 | 92 305.00 | 180 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 507 597.00 | | 2 507 597.00 | 2 507 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 276 555.00 | 5 239 185.00 | 13 037 370.00 | 18 276 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 527.00 | | 1 225 527.00 | 1 225 527.00 |
BZ Autres créances | 1 163 723.00 | | 1 163 723.00 | 1 163 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 534.00 | | 400 534.00 | 400 534.00 |
CF Disponibilités | 1 163 756.00 | | 1 163 756.00 | 1 163 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 359.00 | | 4 001 359.00 | 4 001 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 277 914.00 | 5 239 185.00 | 17 038 729.00 | 22 277 914.00 |
CU Autres participations | 703 663.00 | | 703 663.00 | 703 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DG Autres réserves | 8 530 628.00 | 8 073 222.00 | | 8 530 628.00 |
DH Report à nouveau | 538 250.00 | 538 250.00 | | 538 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 759.00 | 457 406.00 | | 384 759.00 |
DK Provisions réglementées | 255 100.00 | 325 467.00 | | 255 100.00 |
DL TOTAL (I) | 9 725 244.00 | 9 410 852.00 | | 9 725 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156 859.00 | 6 439 004.00 | | 6 156 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | 22 844.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 247.00 | 136 510.00 | | 225 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 488.00 | 203 509.00 | | 270 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 311.00 | 206 769.00 | | 483 311.00 |
EA Autres dettes | 156 097.00 | 80 350.00 | | 156 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 484.00 | 7 088 987.00 | | 7 313 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 038 729.00 | 16 499 839.00 | | 17 038 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 313.00 | 1 522 665.00 | | 2 556 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FG Production vendue services | 3 148 657.00 | | 3 148 657.00 | 3 148 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 257.00 | | 3 154 257.00 | 3 154 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 10 000.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 833.00 | 1 560 740.00 | | 160 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 034.00 | 1 641 107.00 | | 232 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 914.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 358.00 | 807 950.00 | | 90 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 393.00 | 808 864.00 | | 90 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 641.00 | 832 243.00 | | 141 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 491.00 | -19 380.00 | | -32 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 281.00 | 4 088 932.00 | | 3 772 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 522.00 | 3 631 526.00 | | 3 387 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 759.00 | 457 406.00 | | 384 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 846 299.00 | | 1 810 451.00 | 16 846 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 188.00 | 173 006.00 | 18 276 555.00 | 207 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 188.00 | 173 006.00 | 17 488 816.00 | 207 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 092 113.00 | | 1 776 897.00 | 16 092 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 603.00 | | 33 554.00 | 715 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 048.00 | 1 277 786.00 | 82 649.00 | 4 044 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 907.00 | 4 446.00 | | 33 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 010 142.00 | 1 273 340.00 | 82 649.00 | 4 010 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 467.00 | | 70 367.00 | 325 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 467.00 | | 70 367.00 | 325 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 247.00 | 225 247.00 | | 225 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 483 311.00 | 483 311.00 | | 483 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 097.00 | 156 097.00 | | 156 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 527.00 | 1 225 527.00 | | 1 225 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VB T. V. A. | 260 905.00 | 260 905.00 | | 260 905.00 |
VC Groupe et associés | 625 149.00 | 625 149.00 | | 625 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 150 685.00 | 1 393 514.00 | 4 579 687.00 | 6 150 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 066.00 | | | 904 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 303.00 | 198 303.00 | | 198 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 735.00 | 70 735.00 | | 70 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 563.00 | 2 437 069.00 | 45 494.00 | 2 482 563.00 |
VW T.V.A. | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 313 484.00 | 2 556 313.00 | 4 579 687.00 | 7 313 484.00 |