| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 6 447.00 | 987.00 | 5 460.00 | 6 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 991.00 | 219 742.00 | 342 249.00 | 561 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 043.00 | 43 919.00 | 25 124.00 | 69 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 810.00 | 264 648.00 | 377 162.00 | 641 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BN En cours de production de biens | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 468.00 | | 173 468.00 | 173 468.00 |
BZ Autres créances | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 877.00 | | 180 877.00 | 180 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 130.00 | | 530 130.00 | 530 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 940.00 | 264 648.00 | 907 293.00 | 1 171 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 448.00 | 274 424.00 | | 299 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 098.00 | 25 024.00 | | -133 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 295 664.00 | 15 664.00 | | 295 664.00 |
DL TOTAL (I) | 548 015.00 | 401 113.00 | | 548 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 882.00 | 99 824.00 | | 167 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 774.00 | 113 656.00 | | 63 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 149 951.00 | | 44 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 309.00 | 52 811.00 | | 83 309.00 |
EA Autres dettes | | 1 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 278.00 | 416 242.00 | | 359 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 293.00 | 817 354.00 | | 907 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 858.00 | 359 629.00 | | 248 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 439.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 521.00 | 170 554.00 | 293 075.00 | 122 521.00 |
FG Production vendue services | 231 567.00 | 322 376.00 | 553 943.00 | 231 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 088.00 | 492 930.00 | 847 018.00 | 354 088.00 |
FM Production stockée | | | -33 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 241.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | 591.00 | | 9 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 177.00 | 1 446 668.00 | | 831 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 275.00 | 1 421 644.00 | | 964 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 098.00 | 25 024.00 | | -133 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 651.00 | | 15 159.00 | 626 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 322.00 | | 15 159.00 | 622 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 407.00 | 71 241.00 | | 193 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 407.00 | 71 241.00 | | 193 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 173 468.00 | 173 468.00 | | 173 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 132.00 | 49 562.00 | 98 570.00 | 148 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 750.00 | 7 900.00 | 11 850.00 | 19 750.00 |
VI Groupe et associés | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
VP Divers | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 690.00 | 223 350.00 | 340.00 | 223 690.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 278.00 | 248 858.00 | 110 420.00 | 359 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 617.00 | 12 766.00 | | 14 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 361.00 | 5 820.00 | | 3 361.00 |
ST Autres comptes | 299 098.00 | 458 776.00 | | 299 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 281.00 | 157 417.00 | | 160 281.00 |
YT Sous‐traitance | 11 604.00 | 19 840.00 | | 11 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 170.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 954.00 | 9 323.00 | | 8 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 571.00 | 22 089.00 | | 23 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 960.00 | 116 678.00 | | 70 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 561.00 | 199 323.00 | | 111 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 344.00 | 644 024.00 | | 474 344.00 |