| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 189.00 | 28 602.00 | 2 587.00 | 31 189.00 |
040 Immobilisations financières | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 992.00 | 28 602.00 | 96 390.00 | 124 992.00 |
060 Stock marchandises | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
072 Créances – Autres | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
084 Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
110 Total général Actif | 170 178.00 | 28 602.00 | 141 576.00 | 170 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 43.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 583 393.00 | | | 583 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 740.00 | | | 586 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 052.00 | | | 408 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
252 Charges sociales | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 244.00 | | | 590 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 504.00 | | | -3 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 978.00 | | | 43 978.00 |