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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 300.00 | | 3 835 300.00 | 3 835 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
BZ Autres créances | 2 509 609.00 | | 2 509 609.00 | 2 509 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 023.00 | | 400 023.00 | 400 023.00 |
CF Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 314.00 | | 2 988 314.00 | 2 988 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 614.00 | | 6 823 614.00 | 6 823 614.00 |
CU Autres participations | 3 835 300.00 | | 3 835 300.00 | 3 835 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 960.00 | 552 960.00 | | 552 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 040.00 | 505 040.00 | | 505 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 805 069.00 | 4 127 097.00 | | 4 805 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 894.00 | 777 971.00 | | 27 894.00 |
DK Provisions réglementées | 13 379.00 | 11 096.00 | | 13 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 959 638.00 | 6 029 461.00 | | 5 959 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 221.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 716.00 | 725 820.00 | | 763 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 6 248.00 | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 728.00 | 110 897.00 | | 90 728.00 |
EA Autres dettes | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 976.00 | 843 186.00 | | 863 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 614.00 | 6 872 647.00 | | 6 823 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 976.00 | 843 186.00 | | 863 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 293.00 | | 410 293.00 | 410 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 293.00 | | 410 293.00 | 410 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | 1 145.00 | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 670.00 | 675.00 | | 7 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 029.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 447.00 | 8 107.00 | | 18 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 117.00 | 1 008 811.00 | | 26 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 169.00 | 90.00 | | 103 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 348 210.00 | | 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 827.00 | 4 802.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 822.00 | 353 102.00 | | 106 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 705.00 | 655 709.00 | | -80 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 092.00 | 38 923.00 | | -7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 028.00 | 1 541 691.00 | | 537 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 134.00 | 763 720.00 | | 509 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 894.00 | 777 971.00 | | 27 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 126.00 | | | 3 836 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 835 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826.00 | 3 835 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 826.00 | 3 835 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 836 126.00 | | | 3 836 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835 300.00 | | | 3 835 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 096.00 | 2 827.00 | 544.00 | 11 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 825.00 | 2 827.00 | 19 273.00 | 29 825.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 827.00 | 18 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UX Autres créances clients | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 363 688.00 | 2 363 688.00 | | 2 363 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 763 716.00 | 763 716.00 | | 763 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 593.00 | 140 593.00 | | 140 593.00 |
VP Divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 361.00 | 2 584 361.00 | | 2 584 361.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 976.00 | 863 976.00 | | 863 976.00 |