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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AB Frais d’établissement | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 586.00 | 7 585.00 | | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 121.00 | 10 106.00 | 15.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 886.00 | 10 106.00 | 16 780.00 | 26 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -37 335.00 | -32 335.00 | | -37 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436.00 | -5 000.00 | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | -15 649.00 | -29 085.00 | | -15 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 647.00 | 11 006.00 | | 9 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222.00 | 14 096.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 695.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | 123.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 429.00 | 36 929.00 | | 32 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789.00 | 7 835.00 | | 16 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 429.00 | 36 920.00 | | 32 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | | | 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 10 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 8 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366.00 | | 2 260.00 | 12 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766.00 | | | 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 288.00 | | 2 260.00 | 10 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VI Groupe et associés | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |