| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307.00 | 1 157.00 | 150.00 | 1 307.00 |
BT Marchandises | 61 713.00 | 993.00 | 60 720.00 | 61 713.00 |
BZ Autres créances | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
CF Disponibilités | 88 377.00 | | 88 377.00 | 88 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 772.00 | 993.00 | 192 779.00 | 193 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 079.00 | 2 150.00 | 192 929.00 | 195 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 484.00 | 9 732.00 | | 9 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 041.00 | -248.00 | | -29 041.00 |
DL TOTAL (I) | -3 057.00 | 25 984.00 | | -3 057.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 558.00 | 14 197.00 | | 10 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 66 219.00 | | 75 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 082.00 | 45 015.00 | | 34 082.00 |
EA Autres dettes | 40 783.00 | 44 046.00 | | 40 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 986.00 | 169 478.00 | | 160 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 929.00 | 195 462.00 | | 192 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 986.00 | 169 478.00 | | 160 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 657.00 | | 920 657.00 | 920 657.00 |
FG Production vendue services | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 950.00 | | 1 122 950.00 | 1 122 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 553.00 | 6 690.00 | | 4 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | 1 655.00 | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 1 655.00 | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 272.00 | 5 431.00 | | 9 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 272.00 | 5 431.00 | | 44 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 375.00 | -3 776.00 | | -37 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 614.00 | 1 153 377.00 | | 1 135 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 655.00 | 1 153 625.00 | | 1 164 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 041.00 | -248.00 | | -29 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 993.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 993.00 | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 35 993.00 | 90.00 | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993.00 | 90.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VP Divers | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |