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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 879.00 | 15 917.00 | 1 961.00 | 17 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 1 578.00 | 436.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 421.00 | 46 714.00 | 15 707.00 | 62 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 853.00 | 64 210.00 | 25 643.00 | 89 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 799.00 | 9 779.00 | 45 020.00 | 54 799.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 778.00 | 9 779.00 | 237 998.00 | 247 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 631.00 | 73 990.00 | 263 641.00 | 337 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 84 277.00 | 83 748.00 | | 84 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | 16 529.00 | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 124 902.00 | 110 287.00 | | 124 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 004.00 | 70.00 | | 19 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 25 976.00 | | 12 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 426.00 | 37 195.00 | | 45 426.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 1 207.00 | | 1 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 517.00 | 15 219.00 | | 60 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 739.00 | 79 669.00 | | 138 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 641.00 | 189 957.00 | | 263 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 739.00 | 79 669.00 | | 138 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 171.00 | | 307 171.00 | 307 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 171.00 | | 307 171.00 | 307 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 1 114.00 | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 616.00 | 279 383.00 | | 307 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 002.00 | 262 854.00 | | 277 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 614.00 | 16 529.00 | | 30 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 229.00 | | 13 081.00 | 80 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 89 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 457.00 | 64 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 763.00 | | 2 117.00 | 15 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 929.00 | | 10 965.00 | 56 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 204.00 | 5 463.00 | 3 457.00 | 62 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 763.00 | 155.00 | | 15 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 442.00 | 5 308.00 | 3 457.00 | 46 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
UX Autres créances clients | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |