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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
AP Constructions | 706 161.00 | 201 776.00 | 504 385.00 | 706 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 224.00 | 897 080.00 | 4 561 144.00 | 5 458 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 265.00 | 176 338.00 | 32 927.00 | 209 265.00 |
BZ Autres créances | 2 759 276.00 | | 2 759 276.00 | 2 759 276.00 |
CF Disponibilités | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 117.00 | 176 338.00 | 2 839 779.00 | 3 016 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 474 341.00 | 1 073 419.00 | 7 400 922.00 | 8 474 341.00 |
CU Autres participations | 4 684 553.00 | 695 304.00 | 3 989 249.00 | 4 684 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 297.00 | 2 163 297.00 | | 2 163 297.00 |
DH Report à nouveau | -295 025.00 | -242 273.00 | | -295 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 557.00 | -52 753.00 | | 113 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 828.00 | 2 253 272.00 | | 2 366 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 881.00 | 566 337.00 | | 550 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 744.00 | 1 850 768.00 | | 2 913 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 206.00 | 1 029.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 14 322.00 | | 5 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 179.00 | 39 988.00 | | 40 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 896.00 | 1 102 896.00 | | 1 102 896.00 |
EA Autres dettes | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 094.00 | 3 995 340.00 | | 5 034 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 922.00 | 6 248 612.00 | | 7 400 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 8 576.00 | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 300.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | 8 276.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 725.00 | 71 918.00 | | 212 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 168.00 | 124 671.00 | | 99 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 557.00 | -52 753.00 | | 113 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 224.00 | | | 5 458 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 294.00 | | | 758 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 930.00 | | | 4 699 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 448.00 | 29 329.00 | | 172 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 448.00 | 29 329.00 | | 172 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 953 040.00 | | | 6 953 040.00 |
6T Sur comptes clients | 178 638.00 | | 2 300.00 | 178 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873 942.00 | | 2 300.00 | 873 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 942.00 | | 2 300.00 | 873 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 913 744.00 | 2 913 744.00 | | 2 913 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 896.00 | 1 102 896.00 | | 1 102 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 861.00 | 2 760 779.00 | 224 082.00 | 2 984 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 888.00 | 4 502 399.00 | 73 649.00 | 5 032 888.00 |