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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 914.00 | 47 068.00 | 4 846.00 | 51 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 691.00 | 57 333.00 | 17 358.00 | 74 691.00 |
040 Immobilisations financières | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 182.00 | 104 401.00 | 26 781.00 | 131 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 552 825.00 | | 552 825.00 | 552 825.00 |
072 Créances – Autres | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
084 Disponibilités | 268 674.00 | | 268 674.00 | 268 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 698.00 | | 914 698.00 | 914 698.00 |
110 Total général Actif | 1 045 880.00 | 104 401.00 | 941 479.00 | 1 045 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 577 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 568 633.00 | | | 568 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
230 Autres produits | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 571.00 | | | 713 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 414 023.00 | | | 414 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 499.00 | | | 120 499.00 |
252 Charges sociales | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
262 Autres charges | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 881.00 | | | 642 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |