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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
AH Fonds commercial | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 357.00 | 94 819.00 | 65 538.00 | 160 357.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234 488.00 | 93 229.00 | 141 259.00 | 234 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 033 119.00 | 3 067 395.00 | 1 965 723.00 | 5 033 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604 607.00 | 636 339.00 | 5 968 268.00 | 6 604 607.00 |
BZ Autres créances | 2 869 012.00 | 1 431 759.00 | 1 437 253.00 | 2 869 012.00 |
CF Disponibilités | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 689.00 | | 61 689.00 | 61 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 690 669.00 | 2 068 098.00 | 7 622 570.00 | 9 690 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 723 788.00 | 5 135 494.00 | 9 588 294.00 | 14 723 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 867 916.00 | 167 879.00 | 1 700 037.00 | 1 867 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 696 563.00 | 2 696 563.00 | | 2 696 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 969 019.00 | 1 007 467.00 | | 969 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 980 329.00 | -38 447.00 | | -4 980 329.00 |
DK Provisions réglementées | -83.00 | | | -83.00 |
DL TOTAL (I) | -3 970 693.00 | 1 009 719.00 | | -3 970 693.00 |
DP Provisions pour risques | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 713.00 | 444 511.00 | | 322 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 658.00 | 2 925 055.00 | | 3 227 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 927.00 | 5 091 280.00 | | 6 109 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 579.00 | 1 724 985.00 | | 2 962 579.00 |
EA Autres dettes | 354 385.00 | 830 188.00 | | 354 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 223.00 | 82 208.00 | | 363 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 340 487.00 | 11 098 230.00 | | 13 340 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 294.00 | 12 107 949.00 | | 9 588 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 144 056.00 | 10 836 804.00 | | 13 144 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 964 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 964 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 437 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 775.00 | 374.00 | | 18 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 238.00 | 374.00 | | 19 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 368.00 | 251 704.00 | | 271 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 767.00 | | | 272 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 233.00 | 251 704.00 | | 562 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 995.00 | -251 330.00 | | -542 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 471.00 | 7 894 216.00 | | 6 002 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 801.00 | 7 932 663.00 | | 10 982 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 980 330.00 | -38 448.00 | | -4 980 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 596.00 | | 36 794.00 | 5 123 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 696 564.00 | | | 2 696 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 270.00 | 5 033 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 696 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 270.00 | 160 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 804.00 | | 27 824.00 | 259 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093 435.00 | | 8 970.00 | 2 093 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 306.00 | 333 374.00 | 109 172.00 | 1 703 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 518 014.00 | 299 770.00 | | 1 518 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 863.00 | 42.00 | | 14 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 430.00 | 33 562.00 | 109 172.00 | 170 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 928.00 | 6 109 928.00 | | 6 109 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 438.00 | 259 438.00 | | 259 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 131.00 | 932 131.00 | | 932 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 385.00 | 354 385.00 | | 354 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 223.00 | 363 223.00 | | 363 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 489.00 | 234 489.00 | | 234 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 419 628.00 | 6 419 628.00 | | 6 419 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 980.00 | 184 980.00 | | 184 980.00 |
VB T. V. A. | 1 053 718.00 | 1 053 718.00 | | 1 053 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 605.00 | 1 158 605.00 | | 1 158 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 713.00 | 157 464.00 | 165 249.00 | 322 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 227 658.00 | 3 227 658.00 | | 3 227 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 632.00 | | | 148 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 186.00 | 650 186.00 | | 650 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769 798.00 | 9 769 798.00 | | 9 769 798.00 |
VW T.V.A. | 1 713 558.00 | 1 713 558.00 | | 1 713 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 340 488.00 | 13 175 239.00 | 165 249.00 | 13 340 488.00 |