| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 2 905.00 | 963.00 | 3 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 500.00 | | 562 500.00 | 562 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 852.00 | 4 130.00 | 564 723.00 | 568 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BZ Autres créances | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CF Disponibilités | 2 815 581.00 | | 2 815 581.00 | 2 815 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 114.00 | | 2 930 114.00 | 2 930 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 967.00 | 4 130.00 | 3 494 837.00 | 3 498 967.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 676 576.00 | 828 270.00 | | 1 676 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 012.00 | 848 306.00 | | 1 121 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 289.00 | 1 717 276.00 | | 2 838 289.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 507.00 | 180 538.00 | | 222 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 979.00 | 291 785.00 | | 91 979.00 |
EA Autres dettes | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 549.00 | 472 523.00 | | 356 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 837.00 | 2 489 799.00 | | 3 494 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 400.00 | | 755 400.00 | 755 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 400.00 | | 755 400.00 | 755 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 121 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3 087.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 087.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 1 611.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 069.00 | 2 251 950.00 | | 1 694 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 056.00 | 1 403 644.00 | | 573 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 012.00 | 848 306.00 | | 1 121 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852.00 | | 563 000.00 | 5 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 563 000.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840.00 | 1 289.00 | | 2 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 289.00 | | 1 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 507.00 | 222 507.00 | | 222 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | | | 35 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 594.00 | 114 534.00 | 563 060.00 | 677 594.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 549.00 | 356 349.00 | 200.00 | 356 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |