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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
AP Constructions | 906 601.00 | 514 037.00 | 392 564.00 | 906 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 843.00 | 691 182.00 | 172 661.00 | 863 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 667.00 | 166 098.00 | 128 568.00 | 294 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BF Prêts | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 371.00 | 1 388 177.00 | 923 193.00 | 2 311 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 1 197 477.00 | | 1 197 477.00 | 1 197 477.00 |
CF Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 923.00 | | 1 222 923.00 | 1 222 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 295.00 | 1 388 177.00 | 2 146 117.00 | 3 534 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 252.00 | 367 252.00 | | 367 252.00 |
DH Report à nouveau | 344 695.00 | 8 553.00 | | 344 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 802.00 | 336 141.00 | | 323 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 996.00 | 204 769.00 | | 155 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 547.00 | 925 518.00 | | 1 200 547.00 |
DP Provisions pour risques | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 891.00 | 114 306.00 | | 136 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | 105 043.00 | | 123 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 534.00 | 332 896.00 | | 407 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 257.00 | 19 626.00 | | 16 257.00 |
EA Autres dettes | 90 097.00 | 76 022.00 | | 90 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 266.00 | 190 216.00 | | 163 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 105.00 | 838 113.00 | | 938 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 117.00 | 1 763 631.00 | | 2 146 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 4 453 452.00 | | 4 453 452.00 | 4 453 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 472.00 | | 4 453 472.00 | 4 453 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 117 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 773.00 | 44 451.00 | | 48 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 773.00 | 44 451.00 | | 48 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 773.00 | 44 451.00 | | 48 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 822.00 | 130 804.00 | | 116 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 646 975.00 | 4 468 029.00 | | 4 646 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 172.00 | 4 131 887.00 | | 4 323 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 802.00 | 336 141.00 | | 323 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 995.00 | | 242 338.00 | 2 100 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 962.00 | | 2 311 371.00 | 31 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 962.00 | | 2 085 087.00 | 31 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 711.00 | | 242 338.00 | 1 874 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 424.00 | | | 209 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 993.00 | 149 185.00 | | 1 238 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 993.00 | 866.00 | | 15 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 000.00 | 148 318.00 | | 1 223 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 465.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 028.00 | | 103 028.00 | 103 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 028.00 | 7 465.00 | 103 028.00 | 103 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 465.00 | 103 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 891.00 | | 136 891.00 | 136 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 967.00 | 116 967.00 | | 116 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 224.00 | 218 224.00 | | 218 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 266.00 | 163 266.00 | | 163 266.00 |
UP Prêts | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 415.00 | | 156 415.00 | 156 415.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VC Groupe et associés | 994 016.00 | 994 016.00 | | 994 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 132 739.00 | 132 739.00 | | 132 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 395.00 | 297 395.00 | | 297 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 377.00 | 1 334 953.00 | 209 424.00 | 1 544 377.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 844.00 | 933 952.00 | 136 891.00 | 1 070 844.00 |