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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 475.00 | 126 330.00 | 257 145.00 | 383 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 265 617.00 | | 1 265 617.00 | 1 265 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BF Prêts | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209 278.00 | 127 405.00 | 7 081 872.00 | 7 209 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BZ Autres créances | 373 050.00 | | 373 050.00 | 373 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 572 282.00 | | 8 572 282.00 | 8 572 282.00 |
CF Disponibilités | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 990.00 | | 9 529 990.00 | 9 529 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 739 269.00 | 127 405.00 | 16 611 863.00 | 16 739 269.00 |
CU Autres participations | 4 987 474.00 | | 4 987 474.00 | 4 987 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 250.00 | | | 316 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
DG Autres réserves | 8 780 532.00 | | | 8 780 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 232.00 | | | 2 212 232.00 |
DL TOTAL (I) | 11 416 909.00 | | | 11 416 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372 993.00 | | | 3 372 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 560.00 | | | 1 607 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194 953.00 | | | 5 194 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 611 863.00 | | | 16 611 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 717.00 | | | 1 968 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 957.00 | | 1 257 957.00 | 1 257 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 957.00 | | 1 257 957.00 | 1 257 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765 000.00 | | | 1 765 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793 500.00 | | | 1 793 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 308.00 | | | 724 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 076.00 | | | 834 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959 423.00 | | | 959 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 887.00 | | | 234 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 777.00 | | | 4 013 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 545.00 | | | 1 801 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 232.00 | | | 2 212 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 816.00 | | 589 379.00 | 7 024 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 934 162.00 | 6 783 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 162.00 | 7 209 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 687.00 | | 183 563.00 | 240 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783 054.00 | | 405 816.00 | 6 783 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 405.00 | 65 000.00 | | 62 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 330.00 | 65 000.00 | | 61 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605 011.00 | 1 605 011.00 | | 1 605 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 265 617.00 | | 1 265 617.00 | 1 265 617.00 |
UP Prêts | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 282.00 | 60 282.00 | | 60 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312 711.00 | 86 475.00 | 3 226 236.00 | 3 312 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 050.00 | 373 050.00 | | 373 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 796.00 | 883 934.00 | 1 794 862.00 | 2 678 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194 954.00 | 1 968 718.00 | 3 226 236.00 | 5 194 954.00 |