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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 8 205.00 | 452.00 | 8 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 915 797.00 | | 3 915 797.00 | 3 915 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 726 478.00 | 16 014.00 | 1 710 463.00 | 1 726 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 660 027.00 | 65 615.00 | 6 594 412.00 | 6 660 027.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CF Disponibilités | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 576.00 | 65 615.00 | 6 625 961.00 | 6 691 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 918 950.00 | | | 3 918 950.00 |
CU Autres participations | 1 005 943.00 | 41 396.00 | 964 547.00 | 1 005 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 596 000.00 | 3 596 000.00 | | 3 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 950 416.00 | 2 371 913.00 | | 1 950 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 851.00 | -61 897.00 | | -73 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 364.00 | 5 906 816.00 | | 5 473 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 054.00 | 751 379.00 | | 1 147 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 670.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 1 102.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 152.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 596.00 | 753 152.00 | | 1 152 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 625 961.00 | 6 659 968.00 | | 6 625 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 596.00 | 753 152.00 | | 1 152 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 377 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 097.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -276.00 | 377 854.00 | | -276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 575.00 | 439 750.00 | | 73 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 851.00 | -61 897.00 | | -73 851.00 |