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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 293.00 | 81 370.00 | 32 923.00 | 114 293.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 422.00 | 81 370.00 | 33 052.00 | 114 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 579.00 | | 107 579.00 | 107 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
072 Créances – Autres | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 191 019.00 | | 191 019.00 | 191 019.00 |
084 Disponibilités | 57 034.00 | | 57 034.00 | 57 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 534.00 | | 507 534.00 | 507 534.00 |
110 Total général Actif | 621 956.00 | 81 370.00 | 540 586.00 | 621 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 158 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -4 285.00 | -2 227.00 | | -4 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720 188.00 | 568 599.00 | | 720 188.00 |
222 Production stockée | 38 111.00 | 45 727.00 | | 38 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 13 829.00 | 1 314.00 | | 13 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 843.00 | 614 663.00 | | 767 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 547.00 | 152 634.00 | | 174 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -12 740.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 140 641.00 | 113 114.00 | | 140 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 798.00 | 8 839.00 | | 13 798.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 722.00 | 261 239.00 | | 284 722.00 |
252 Charges sociales | 107 346.00 | 59 654.00 | | 107 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 338.00 | 9 355.00 | | 13 338.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 168.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 541.00 | 592 264.00 | | 734 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 302.00 | 22 399.00 | | 33 302.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 65.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 511.00 | 4 723.00 | | -3 511.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 476.00 | 3 393.00 | | 1 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 4 479.00 | | 5 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 563.00 | 19 315.00 | | 22 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |