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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 181.00 | 64 474.00 | 1 707.00 | 66 181.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 640.00 | 64 733.00 | 1 907.00 | 66 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 639.00 | | 45 639.00 | 45 639.00 |
110 Total général Actif | 112 279.00 | 64 733.00 | 47 546.00 | 112 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 213.00 | 146 400.00 | | 168 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 084.00 | 152 278.00 | | 174 084.00 |
242 Autres charges externes. | 31 140.00 | 29 257.00 | | 31 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | 1 758.00 | | 9 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 114.00 | 73 494.00 | | 87 114.00 |
252 Charges sociales | 49 184.00 | 33 893.00 | | 49 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 497.00 | 10 560.00 | | 7 497.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 187.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 087.00 | 149 150.00 | | 184 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 003.00 | 3 129.00 | | -10 003.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 106.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 1 700.00 | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 769.00 | 1 324.00 | | -10 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |