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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 665.00 | 84 023.00 | 642.00 | 84 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 776.00 | 101 355.00 | 25 422.00 | 126 776.00 |
BT Marchandises | 1 194 709.00 | | 1 194 709.00 | 1 194 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 283.00 | | 121 283.00 | 121 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
BZ Autres créances | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CF Disponibilités | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 497.00 | | 1 581 497.00 | 1 581 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 273.00 | 101 355.00 | 1 606 919.00 | 1 708 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 992 674.00 | 971 785.00 | | 992 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 703.00 | 57 121.00 | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 377.00 | 1 072 905.00 | | 1 066 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 027.00 | 157 455.00 | | 184 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | 44 370.00 | | 56 302.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 542.00 | 501 825.00 | | 540 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 919.00 | 1 574 730.00 | | 1 606 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 542.00 | 501 825.00 | | 240 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 455.00 | | 5 322.00 | 121 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 458.00 | | 5 322.00 | 19 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 399.00 | 956.00 | | 100 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 067.00 | 956.00 | | 83 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 027.00 | 184 027.00 | | 184 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
UX Autres créances clients | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 339.00 | 217 339.00 | | 217 339.00 |
VW T.V.A. | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 542.00 | 240 542.00 | 300 000.00 | 540 542.00 |