| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 397.00 | 16 299.00 | 18 098.00 | 34 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 397.00 | 16 299.00 | 18 098.00 | 34 397.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BZ Autres créances | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CF Disponibilités | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 484.00 | 16 299.00 | 72 185.00 | 88 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 549.00 | -7 742.00 | | 11 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 398.00 | 19 291.00 | | 12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 32 197.00 | 19 799.00 | | 32 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 653.00 | 25 997.00 | | 21 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 10 167.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 161.00 | | 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 21 185.00 | | 11 981.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363.00 | 4 710.00 | | 5 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 987.00 | 62 227.00 | | 39 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 185.00 | 82 027.00 | | 72 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 799.00 | 40 599.00 | | 22 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 046.00 | | 75 046.00 | 75 046.00 |
FG Production vendue services | 66 011.00 | | 66 011.00 | 66 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 057.00 | | 141 057.00 | 141 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 203.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 664.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 2 664.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -2 461.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 549.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 207.00 | 137 547.00 | | 144 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 809.00 | 118 256.00 | | 131 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 398.00 | 19 291.00 | | 12 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 113.00 | | 724.00 | 50 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 440.00 | 34 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 440.00 | 34 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | | 724.00 | 50 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 536.00 | 6 813.00 | 16 050.00 | 25 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 536.00 | 6 813.00 | 16 050.00 | 25 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 628.00 | 4 441.00 | 17 188.00 | 21 628.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VW T.V.A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 987.00 | 22 800.00 | 17 188.00 | 39 987.00 |