| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 4 545.00 | 10 795.00 | 15 340.00 |
AN Terrains | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
AP Constructions | 600 196.00 | 131 608.00 | 468 588.00 | 600 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 199.00 | 7 063.00 | 2 136.00 | 9 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 986.00 | 22 955.00 | 58 031.00 | 80 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 955.00 | 166 171.00 | 577 784.00 | 743 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 370.00 | | 180 370.00 | 180 370.00 |
BZ Autres créances | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 950.00 | | 328 950.00 | 328 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 906.00 | 166 171.00 | 906 734.00 | 1 072 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 382 324.00 | 390 087.00 | | 382 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 495.00 | -7 762.00 | | -40 495.00 |
DK Provisions réglementées | 113 834.00 | 103 761.00 | | 113 834.00 |
DL TOTAL (I) | 482 064.00 | 512 485.00 | | 482 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 514.00 | 193 106.00 | | 136 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 920.00 | 17 634.00 | | 73 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 54 351.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799.00 | 14 168.00 | | 56 799.00 |
EA Autres dettes | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 671.00 | 279 259.00 | | 424 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 734.00 | 791 745.00 | | 906 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 860.00 | | 351 860.00 | 351 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 860.00 | | 351 860.00 | 351 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 210.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 073.00 | 10 129.00 | | 10 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 073.00 | -10 129.00 | | -10 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 704.00 | 120 878.00 | | 352 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 198.00 | 128 640.00 | | 393 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 495.00 | -7 762.00 | | -40 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 424.00 | | 61 526.00 | 699 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 994.00 | 743 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 994.00 | 728 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 033.00 | | 46 181.00 | 699 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | 5.00 | 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 961.00 | 22 210.00 | | 143 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 545.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 961.00 | 17 665.00 | | 143 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 761.00 | 10 073.00 | | 103 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 761.00 | 10 073.00 | | 103 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
UX Autres créances clients | 180 370.00 | 180 370.00 | | 180 370.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VI Groupe et associés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 841.00 | 215 841.00 | | 215 841.00 |
VW T.V.A. | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 157.00 | 288 157.00 | | 288 157.00 |