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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 470.00 | 109 309.00 | 4 160.00 | 113 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 250.00 | 109 309.00 | 74 940.00 | 184 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 365.00 | 35 097.00 | 155 268.00 | 190 365.00 |
BZ Autres créances | 565 609.00 | | 565 609.00 | 565 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 377.00 | 35 097.00 | 727 280.00 | 762 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 627.00 | 144 406.00 | 802 221.00 | 946 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 499.00 | 146 678.00 | | 157 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 233.00 | 110 821.00 | | 115 233.00 |
DL TOTAL (I) | 327 732.00 | 312 499.00 | | 327 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 122.00 | 21 037.00 | | 26 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 122.00 | 21 037.00 | | 26 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174.00 | 3 221.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 87 540.00 | | 88 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 706.00 | 214 452.00 | | 230 706.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 3 421.00 | | 2 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 172.00 | 120 785.00 | | 124 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 366.00 | 429 419.00 | | 448 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 221.00 | 762 955.00 | | 802 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 126.00 | 1 894.00 | 974 020.00 | 972 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 126.00 | 1 894.00 | 974 020.00 | 972 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 563.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 085.00 | 4 419.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 4 419.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 085.00 | -4 419.00 | | -5 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 628.00 | 36 399.00 | | 44 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 209.00 | 44 575.00 | | 43 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 775.00 | 982 698.00 | | 994 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 542.00 | 871 877.00 | | 879 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 233.00 | 110 821.00 | | 115 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 737.00 | | 1 513.00 | 182 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 957.00 | | 1 513.00 | 111 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 014.00 | 5 296.00 | | 104 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 014.00 | 5 296.00 | | 104 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 037.00 | 5 085.00 | | 21 037.00 |
6T Sur comptes clients | 34 141.00 | 16 563.00 | 15 607.00 | 34 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 141.00 | 16 563.00 | 15 607.00 | 34 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 178.00 | 21 648.00 | 15 607.00 | 55 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 563.00 | 15 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 148 249.00 | 148 249.00 | | 148 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VC Groupe et associés | 549 405.00 | 549 405.00 | | 549 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 407.00 | 720 261.00 | 42 146.00 | 762 407.00 |
VW T.V.A. | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 366.00 | 448 366.00 | | 448 366.00 |