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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
040 Immobilisations financières | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
072 Créances – Autres | 395 480.00 | | 395 480.00 | 395 480.00 |
084 Disponibilités | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 015.00 | | 586 015.00 | 586 015.00 |
110 Total général Actif | 848 634.00 | | 848 634.00 | 848 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 251 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 848 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 971.00 | 91 398.00 | | 62 971.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 991.00 | 91 421.00 | | 62 991.00 |
242 Autres charges externes. | 29 435.00 | 39 807.00 | | 29 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 480.00 | 6 418.00 | | 6 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 716.00 | 138.00 | | 11 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 060.00 | 18 693.00 | | 11 060.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 696.00 | 65 062.00 | | 58 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 295.00 | 26 359.00 | | 4 295.00 |
280 Produits financiers | 4 308.00 | 2 536.00 | | 4 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
294 Charges financières | 17 560.00 | 9 792.00 | | 17 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244 683.00 | 1 141.00 | | 244 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 367.00 | 2 865.00 | | 78 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 994.00 | 15 096.00 | | 217 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 763 274.00 | | | 763 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 856.00 | | | 500 856.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 306 533.00 | | | 306 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 643.00 | | | 1 643.00 |