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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 171.00 | 673 656.00 | 139 514.00 | 813 171.00 |
AN Terrains | 841 818.00 | 31 416.00 | 810 401.00 | 841 818.00 |
AP Constructions | 27 796 772.00 | 19 567 914.00 | 8 228 857.00 | 27 796 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 880 000.00 | 17 897 450.00 | 5 982 549.00 | 23 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 493 628.00 | 5 003 442.00 | 490 186.00 | 5 493 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 814.00 | | 452 814.00 | 452 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 278 205.00 | 43 173 880.00 | 16 104 324.00 | 59 278 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 617 776.00 | 195 919.00 | 11 421 857.00 | 11 617 776.00 |
BN En cours de production de biens | 393 354.00 | | 393 354.00 | 393 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 271 526.00 | 66 289.00 | 3 205 237.00 | 3 271 526.00 |
BT Marchandises | 1 042 712.00 | | 1 042 712.00 | 1 042 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397 478.00 | | 397 478.00 | 397 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
BZ Autres créances | 6 551 940.00 | | 6 551 940.00 | 6 551 940.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 442 597.00 | 262 208.00 | 23 180 388.00 | 23 442 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 720 803.00 | 43 436 089.00 | 39 284 713.00 | 82 720 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 297 340.00 | 19 150 177.00 | | 21 297 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 728.00 | 2 147 162.00 | | 1 634 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 618 372.00 | 283 373.00 | | 618 372.00 |
DK Provisions réglementées | 2 326 936.00 | 2 257 721.00 | | 2 326 936.00 |
DL TOTAL (I) | 26 387 378.00 | 24 348 435.00 | | 26 387 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 950.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 945 891.00 | 968 357.00 | | 945 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 891.00 | 1 046 307.00 | | 945 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 038 645.00 | 6 004 066.00 | | 8 038 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 653 557.00 | 3 641 702.00 | | 3 653 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 867.00 | 89 748.00 | | 257 867.00 |
EA Autres dettes | | 1 055 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 950 070.00 | 10 791 294.00 | | 11 950 070.00 |
ED (V) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 284 713.00 | 36 186 037.00 | | 39 284 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 950 070.00 | 10 791 294.00 | | 11 950 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 709.00 | | 882 709.00 | 882 709.00 |
FD Production vendue biens | 56 655 604.00 | | 56 655 604.00 | 56 655 604.00 |
FG Production vendue services | 219 926.00 | 38 311.00 | 258 237.00 | 219 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 758 239.00 | 38 311.00 | 57 796 551.00 | 57 758 239.00 |
FM Production stockée | | | -721 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 721 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 905 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 520 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 565 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 988 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 801.00 | 11 013.00 | | 10 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 136.00 | 59 426.00 | | 22 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 511.00 | 230 394.00 | | 263 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 647.00 | 385 709.00 | | 285 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 107.00 | 16 225.00 | | 2 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 725.00 | 441 170.00 | | 332 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 057.00 | 457 396.00 | | 335 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 409.00 | -71 686.00 | | -49 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 521 963.00 | 1 043 277.00 | | 1 521 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 264.00 | 691 782.00 | | 532 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 022 869.00 | 60 830 362.00 | | 58 022 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 388 140.00 | 58 683 200.00 | | 56 388 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 728.00 | 2 147 162.00 | | 1 634 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 134 548.00 | | 1 110 693.00 | 59 134 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 926.00 | 870 110.00 | 59 278 205.00 | 96 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 926.00 | 870 111.00 | 58 465 033.00 | 96 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 809.00 | | 1 361.00 | 811 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 322 738.00 | | 1 109 332.00 | 58 322 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 172 535.00 | 2 869 348.00 | 868 003.00 | 41 172 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 137.00 | 72 519.00 | | 601 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 571 397.00 | 2 796 829.00 | 868 003.00 | 40 571 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 257 721.00 | 332 726.00 | 263 511.00 | 2 257 721.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 968 357.00 | | 22 466.00 | 968 357.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 307.00 | | 100 416.00 | 1 046 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466 865.00 | 262 208.00 | 466 864.00 | 466 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 865.00 | 262 208.00 | 466 864.00 | 466 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770 893.00 | 594 934.00 | 830 792.00 | 3 770 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 208.00 | 567 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 725.00 | 263 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 038 645.00 | 8 038 645.00 | | 8 038 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323 431.00 | 2 323 431.00 | | 2 323 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224 383.00 | 1 224 383.00 | | 1 224 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 867.00 | 257 867.00 | | 257 867.00 |
UX Autres créances clients | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 1 637 984.00 | 1 637 984.00 | | 1 637 984.00 |
VC Groupe et associés | 4 116 432.00 | 4 116 432.00 | | 4 116 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 591.00 | 271 591.00 | | 271 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VP Divers | 342 178.00 | 342 178.00 | | 342 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 509.00 | 6 700 509.00 | | 6 700 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 950 070.00 | 11 950 070.00 | | 11 950 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |