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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 641.00 | 15 583.00 | 58.00 | 15 641.00 |
AH Fonds commercial | 344 344.00 | | 344 344.00 | 344 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 646.00 | 162 199.00 | 4 447.00 | 166 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 518.00 | 215 826.00 | 363 693.00 | 579 518.00 |
BT Marchandises | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 510.00 | 759.00 | 80 752.00 | 81 510.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 042.00 | 759.00 | 281 283.00 | 282 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 560.00 | 216 584.00 | 644 976.00 | 861 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 961.00 | | | 313 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 275.00 | | | -70 275.00 |
DL TOTAL (I) | 254 686.00 | | | 254 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 290.00 | | | 390 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 976.00 | | | 644 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 171.00 | | | 137 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 426.00 | | 1 093.00 | 578 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 986.00 | | | 359 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 597.00 | | 1 093.00 | 203 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 121.00 | 4 705.00 | | 211 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | 3 021.00 | | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 559.00 | 1 683.00 | | 198 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
UX Autres créances clients | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 643.00 | 79 357.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 171.00 | 24 171.00 | 113 000.00 | 137 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 974.00 | 98 539.00 | 15 434.00 | 113 974.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 290.00 | 197 932.00 | 192 357.00 | 390 290.00 |