| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 549.00 | 12 298.00 | 3 251.00 | 15 549.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 969.00 | 11 742.00 | 226.00 | 11 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 12 193.00 | 717.00 | 12 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 047.00 | 39 520.00 | 22 527.00 | 62 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 033.00 | 79 839.00 | 28 195.00 | 108 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 853.00 | 155 592.00 | 92 261.00 | 247 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BT Marchandises | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 281.00 | 3 751.00 | 323 529.00 | 327 281.00 |
BZ Autres créances | 143 362.00 | | 143 362.00 | 143 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 294 382.00 | | 294 382.00 | 294 382.00 |
CF Disponibilités | 831 817.00 | | 831 817.00 | 831 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 190.00 | 3 751.00 | 1 678 439.00 | 1 682 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 043.00 | 159 343.00 | 1 770 700.00 | 1 930 043.00 |
CU Autres participations | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 325.00 | 47 875.00 | | 55 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 686.00 | 74 186.00 | | 74 686.00 |
DG Autres réserves | 227 494.00 | 221 181.00 | | 227 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 916.00 | 13 625.00 | | 80 916.00 |
DL TOTAL (I) | 487 271.00 | 405 718.00 | | 487 271.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 550.00 | 16 250.00 | | 10 550.00 |
DO TOTAL (II) | 10 550.00 | 16 250.00 | | 10 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 460.00 | 6 965.00 | | 2 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 632.00 | 12 411.00 | | 12 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 092.00 | 19 375.00 | | 15 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 1 501.00 | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | 12 010.00 | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 92 893.00 | | 87 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 023.00 | 334 822.00 | | 549 023.00 |
EA Autres dettes | 557 718.00 | 658 221.00 | | 557 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 605.00 | 57 409.00 | | 52 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 787.00 | 1 156 856.00 | | 1 257 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 700.00 | 1 598 199.00 | | 1 770 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 787.00 | 1 155 752.00 | | 1 257 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 432.00 | 3 620.00 | 527 052.00 | 523 432.00 |
FD Production vendue biens | 168 178.00 | 5 923.00 | 174 101.00 | 168 178.00 |
FG Production vendue services | 1 839 988.00 | 7 691.00 | 1 847 679.00 | 1 839 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 598.00 | 17 234.00 | 2 548 832.00 | 2 531 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 93 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 812.00 | 6 649.00 | | 12 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 143.00 | 11 155.00 | | 28 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 955.00 | 17 804.00 | | 40 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | 3 061.00 | | 5 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 901.00 | 19 872.00 | | 7 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 029.00 | 22 933.00 | | 13 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 926.00 | -5 129.00 | | 27 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 59.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 184.00 | 2 577 268.00 | | 3 011 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 268.00 | 2 563 643.00 | | 2 930 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 916.00 | 13 625.00 | | 80 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 890.00 | | 29 243.00 | 237 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 794.00 | | 1 755.00 | 13 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 279.00 | 247 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 345.00 | 24 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 934.00 | 170 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 324.00 | | 900.00 | 28 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 427.00 | | 26 588.00 | 158 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 552.00 | 31 473.00 | 14 433.00 | 138 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 833.00 | 1 466.00 | | 10 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189.00 | 4 641.00 | 2 895.00 | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 530.00 | 25 366.00 | 11 538.00 | 105 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 375.00 | 221.00 | 4 504.00 | 19 375.00 |
6T Sur comptes clients | 3 829.00 | | 78.00 | 3 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 829.00 | | 78.00 | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 204.00 | 221.00 | 4 582.00 | 23 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | 4 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 023.00 | 549 023.00 | | 549 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 718.00 | 557 718.00 | | 557 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 327 281.00 | 327 281.00 | | 327 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 362.00 | 143 362.00 | | 143 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 705.00 | 473 630.00 | 22 075.00 | 495 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 787.00 | 1 257 787.00 | | 1 257 787.00 |