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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 401 291.00 | | 4 401 291.00 | 4 401 291.00 |
BZ Autres créances | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 718.00 | | 4 489 718.00 | 4 489 718.00 |
CU Autres participations | 4 401 291.00 | | 4 401 291.00 | 4 401 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
DG Autres réserves | 2 913 744.00 | 2 044 397.00 | | 2 913 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 943.00 | 869 347.00 | | 170 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 388.00 | 4 230 444.00 | | 4 401 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 489.00 | 74 686.00 | | 82 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 220.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 329.00 | 248 976.00 | | 88 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 718.00 | 4 479 420.00 | | 4 489 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 329.00 | 248 976.00 | | 88 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | 4 150.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 865.00 | 891 015.00 | | 179 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920.00 | 21 667.00 | | 8 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 943.00 | 869 347.00 | | 170 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 402 958.00 | | | 4 402 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 4 401 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 4 401 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402 958.00 | | | 4 402 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VI Groupe et associés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 330.00 | 88 330.00 | | 88 330.00 |