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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 142.00 | 8 809.00 | 1 333.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 974.00 | 28 414.00 | 5 560.00 | 33 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 559.00 | 37 223.00 | 63 336.00 | 100 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 351 818.00 | | 351 818.00 | 351 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 116.00 | | 369 116.00 | 369 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 674.00 | 37 223.00 | 432 451.00 | 469 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
DP Provisions pour risques | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 451.00 | | | 432 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 094.00 | | 348 094.00 | 348 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 094.00 | | 348 094.00 | 348 094.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 357.00 | | | 327 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 107.00 | | 1 452.00 | 99 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 664.00 | | 1 452.00 | 42 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 370.00 | 7 853.00 | | 29 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 370.00 | 7 853.00 | | 29 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VI Groupe et associés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 493.00 | 17 295.00 | 198.00 | 17 493.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 476.00 | 122 476.00 | | 122 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
ST Autres comptes | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
YT Sous‐traitance | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 231.00 | | | 138 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |