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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 6 032.00 | 16.00 | 6 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 113.00 | 6 865.00 | 7 247.00 | 14 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 920.00 | 66 736.00 | 60 184.00 | 126 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 492.00 | 79 633.00 | 68 859.00 | 148 492.00 |
BT Marchandises | 412 566.00 | 12 462.00 | 400 104.00 | 412 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 797.00 | 2 422.00 | 327 374.00 | 329 797.00 |
BZ Autres créances | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CF Disponibilités | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 655.00 | 14 884.00 | 801 770.00 | 816 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 146.00 | 94 517.00 | 870 629.00 | 965 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 384.00 | 209 384.00 | | 209 384.00 |
DH Report à nouveau | -42 395.00 | | | -42 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 300.00 | -42 395.00 | | 101 300.00 |
DL TOTAL (I) | 276 539.00 | 175 239.00 | | 276 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 428.00 | 309 393.00 | | 275 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 311.00 | 34 515.00 | | 73 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 930.00 | 74 268.00 | | 151 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 541.00 | 75 668.00 | | 89 541.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | 2 873.00 | | 3 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 090.00 | 496 717.00 | | 594 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 629.00 | 671 956.00 | | 870 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 300.00 | 371 654.00 | | 352 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 981.00 | 3 915.00 | 563 896.00 | 559 981.00 |
FG Production vendue services | 506 097.00 | | 506 097.00 | 506 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 078.00 | 3 915.00 | 1 069 993.00 | 1 066 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 483.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 259.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 837.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 040.00 | 837.00 | | 3 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 255.00 | 35.00 | | 13 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 602.00 | 35.00 | | 14 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 562.00 | 802.00 | | -11 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 649.00 | -1 110.00 | | 8 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 210.00 | 687 967.00 | | 1 105 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 910.00 | 730 362.00 | | 1 003 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 300.00 | -42 395.00 | | 101 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |