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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
AP Constructions | 101 115.00 | 68 916.00 | 32 199.00 | 101 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 699.00 | 150 596.00 | 24 103.00 | 174 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 441.00 | 189 321.00 | 47 120.00 | 236 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 455.00 | 423 163.00 | 126 291.00 | 549 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 708.00 | | 238 708.00 | 238 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 198.00 | 108 891.00 | 1 473 307.00 | 1 582 198.00 |
BZ Autres créances | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CF Disponibilités | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 636.00 | 108 891.00 | 1 975 745.00 | 2 084 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 091.00 | 532 055.00 | 2 102 036.00 | 2 634 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 341 416.00 | 367 397.00 | | 341 416.00 |
DH Report à nouveau | 972 946.00 | 972 946.00 | | 972 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 699.00 | 9 822.00 | | -537 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 662.00 | 1 625 165.00 | | 1 051 662.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 144.00 | 90 605.00 | | 70 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 755.00 | 525 614.00 | | 406 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 884.00 | 387 855.00 | | 250 884.00 |
EA Autres dettes | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 874.00 | 1 264 165.00 | | 987 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 036.00 | 2 951 830.00 | | 2 102 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 226 893.00 | | 4 226 893.00 | 4 226 893.00 |
FG Production vendue services | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 748.00 | | 4 239 748.00 | 4 239 748.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 290 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 11 188.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 72 917.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 85 105.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 12 057.00 | | 1 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 940.00 | 58 630.00 | | 8 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 912.00 | 79 786.00 | | 10 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 088.00 | 5 319.00 | | 14 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 488.00 | 6 157 582.00 | | 4 315 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 187.00 | 6 147 760.00 | | 4 853 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 699.00 | 9 822.00 | | -537 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 646.00 | | | 579 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 445.00 | | 19 684.00 | 542 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 500.00 | 45 597.00 | 40 934.00 | 418 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 795.00 | 536.00 | | 13 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 706.00 | 45 061.00 | 40 934.00 | 404 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 115 142.00 | 788.00 | 7 038.00 | 115 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 142.00 | 788.00 | 7 038.00 | 115 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 642.00 | 788.00 | 7 038.00 | 177 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 7 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 755.00 | 406 755.00 | | 406 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 091.00 | 260 091.00 | | 260 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 701.00 | 1 186 701.00 | | 1 186 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 497.00 | 395 497.00 | | 395 497.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 144.00 | 20 561.00 | 49 583.00 | 70 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VP Divers | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 727.00 | 1 731 727.00 | | 1 731 727.00 |
VW T.V.A. | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 874.00 | 938 291.00 | 49 583.00 | 987 874.00 |