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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 697.00 | 32 734.00 | 19 963.00 | 52 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 9 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 197.00 | 41 734.00 | 24 463.00 | 66 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
BZ Autres créances | 247 956.00 | | 247 956.00 | 247 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 299.00 | | 285 299.00 | 285 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 497.00 | 41 734.00 | 309 763.00 | 351 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
DG Autres réserves | | 29 626.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 758.00 | | | -6 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 070.00 | -36 384.00 | | -13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 67 517.00 | 80 587.00 | | 67 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 788.00 | 51 201.00 | | 36 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 598.00 | 52 916.00 | | 140 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 27 088.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 931.00 | 43 020.00 | | 63 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 246.00 | 174 226.00 | | 242 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 763.00 | 254 812.00 | | 309 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 10 414.00 | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 10 309.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | 105.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 318.00 | 179 085.00 | | 235 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 388.00 | 215 469.00 | | 248 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 070.00 | -36 384.00 | | -13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 886.00 | 10 848.00 | | 21 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | 10 848.00 | | 21 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 490.00 | 6 493.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 295.00 | 12 396.00 | 17 899.00 | 30 295.00 |
VI Groupe et associés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 956.00 | 247 956.00 | | 247 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 799.00 | 285 299.00 | 1 500.00 | 286 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 246.00 | 224 347.00 | 17 899.00 | 242 246.00 |