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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 6 610.00 | 6 880.00 | 13 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 440 588.00 | 6 610.00 | 1 433 978.00 | 1 440 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 031.00 | | 251 031.00 | 251 031.00 |
BZ Autres créances | 250 003.00 | | 250 003.00 | 250 003.00 |
CF Disponibilités | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 098.00 | | 594 098.00 | 594 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 686.00 | 6 610.00 | 2 028 076.00 | 2 034 686.00 |
CU Autres participations | 1 427 099.00 | | 1 427 099.00 | 1 427 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 250.00 | 575 250.00 | | 575 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 525.00 | 52 350.00 | | 57 525.00 |
DG Autres réserves | 761 377.00 | 994 665.00 | | 761 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 640.00 | 21 888.00 | | 257 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 792.00 | 1 644 152.00 | | 1 651 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 825.00 | 60.00 | | 278 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 904.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 035.00 | 77 615.00 | | 96 035.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 284.00 | 78 578.00 | | 376 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 076.00 | 1 722 731.00 | | 2 028 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 284.00 | 78 578.00 | | 376 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 554.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 594.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 10 594.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | -10 040.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 5 301.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 150.00 | 361 823.00 | | 590 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 511.00 | 339 936.00 | | 332 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 640.00 | 21 888.00 | | 257 640.00 |